POLİGONRFX REHBER / FİNANS VE GÜN SONU
Günlük satış toplamı, kasadaki nakit ve bankaya geçen tutar birbirinin aynısı değildir. Nakit, kart, havale, avans ve ödeme kayıtlarının ayrı izlenmesi gerekir. PoligonRFX finans ekranları, işlemleri ödeme parçaları ve ilgili hesaplarla birlikte incelemeyi sağlar.
Bu yazıda: Tahsilat ve ödeme kaydını ayırın · Gün sonunda defter ile sayımı karşılaştırın · POS ile firma kredi kartını karıştırmayın · Canlı banka görünümü
Tahsilat ve ödeme kaydını ayırın
Tahsilat ve ödeme ekranlarında nakit, havale, kart ve HAS ödeme parçaları bulunur. Kasa ve banka virmanları, bir hesaptan diğerine hareketin kaydını destekler. Açılış bakiyeleri, dönem başındaki durumun doğru yorumlanması için ayrıca kontrol edilir.
Gün sonunda defter ile sayımı karşılaştırın
Kasa kapanışında defter/sayım farkı, ortak kasaya devir ve hurda teslim kaydı alanları bulunur. Amaç farkı kapatmak için rastgele düzeltme girmek değil, farkın hangi işlemden kaynaklandığını bulmaktır. Eksik tahsilat, yanlış ödeme türü veya henüz tamamlanmamış işlem ilgili kayıt üzerinden araştırılır.
POS ile firma kredi kartını karıştırmayın
POS raporları müşteri kart tahsilatlarını; firma kredi kartı raporları ise işletmenin kart harcamalarını değerlendirmek için kullanılır. Taksit ve komisyon bilgileri satışın tahsilat yapısını etkiler. Bu iki kayıt grubunun ayrı tutulması, gelirin ve giderin aynı başlık altında karışmasını önler.
Canlı banka görünümü
Canlı banka ekranında hareketler, bakiyeler, dönem/tür filtreleri ve dekont görünümü yer alır. Finekra bağlantı ayarları ilgili entegrasyonun kurulumunda değerlendirilir. Görünen verinin güncelliği bağlantı ve servis koşullarına bağlıdır; bu ekran her bankada otomatik muhasebeleştirme yapıldığı anlamına gelmez.
Uygulama adımları
- Günün tahsilat ve ödeme kayıtlarını gözden geçirin.
- Nakit sayımını defter bakiyesiyle karşılaştırın.
- POS, havale ve firma kartı hareketlerini ayrı inceleyin.
- Farkları kaynak işlemler üzerinden açıklayın.
Mağazadan bir kullanım senaryosu
Satışın bir kısmı nakit, bir kısmı kartla tahsil edilir. Akşam kasa sayımında yalnızca nakit bölüm beklenir. Personel POS raporunu ayrı kontrol eder; havaleyi canlı banka veya ilgili banka hareketiyle karşılaştırır.
Lisans ve kurulum kapsamı
PRO ve üstü temel finans, maaş/avans ve raporları kapsar. Canlı banka ve firma kredi kartı kapsamı PRO PLUS ve Enterprise’da yer alır. Harici banka servisleri ayrıca değerlendirilir.
Kasa toplamı neden günlük satışa eşit olmayabilir?
Kart ve havale tahsilatları, vadeli işlemler, avanslar, ödemeler ve virmanlar farklı hesaplarda izlenir; ilgili hareketler birlikte değerlendirilmelidir.
1 Comment
Excel, ve Diğer Programlardan Geçiş: Stok Aktarımını Planlama - PoligonRFX
[…] Gün Sonu Kasa, Banka ve POS Raporlarıyla Mağaza Finansını İzleyin […]